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2024年一季度,部分基金公司把握結構性機會(huì ),呈現出諸多亮點(diǎn)。
長(cháng)盛基金的業(yè)績(jì)表現可圈可點(diǎn)。在近一年大盤(pán)整體下跌期間,長(cháng)盛旗下有36只(子份額分別統計,下同)產(chǎn)品實(shí)現正收益,若將眼光拉長(cháng),更有11只基金成立以來(lái)成功實(shí)現收益翻倍。
從長(cháng)盛基金表現突出的產(chǎn)品名單來(lái)看,分布在權益、固收等多個(gè)領(lǐng)域,也從側面印證了其在多變行情中的耐力和應對力。作為基金公司中的“長(cháng)跑型選手”,長(cháng)盛基金投研積淀深厚,擁有多位久經(jīng)市場(chǎng)考驗的老兵,其中長(cháng)盛基金首席投資官王寧具有超26年證券從業(yè)經(jīng)驗,同時(shí)管理的長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值A、長(cháng)盛量化紅利A在今年市場(chǎng)波動(dòng)分化中把握紅利策略和結構性行情,凈值頻頻創(chuàng )出階段新高。若以復權單位凈值計算,“十倍基”長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值A在今年4月19日創(chuàng )下自2002年9月成立以來(lái)新高,復權單位凈值高達14.26元。
據一季報公開(kāi)數據統計,截至2024年一季度末,長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值A成立來(lái)回報率1263.15%,相比同期178.09%的業(yè)績(jì)基準,超額回報超過(guò)1000個(gè)百分點(diǎn);長(cháng)盛量化紅利A自2009年11月成立來(lái)收益率達399.33%,跑贏(yíng)基準回報330個(gè)百分點(diǎn);近三年和近五年收益率分別達到23.07%、99.80%。
此外,在固收投資方面,長(cháng)盛基金在純債投資領(lǐng)域的受青睞度持續提升。長(cháng)盛基金固定收益部副總經(jīng)理王貴君管理的長(cháng)盛盛裕A和長(cháng)盛安逸A近三年收益率分別為22.77%和20.87%;在晨星截至今年一季末的業(yè)績(jì)排行榜上,近三年業(yè)績(jì)排名均高居同類(lèi)冠軍。截至2023年末,兩只純債精品的持有人數量均超過(guò)20萬(wàn)人。王貴君同時(shí)在管的長(cháng)盛全債指數增強基金是全市場(chǎng)唯一一只債券指數增強型基金,自成立來(lái)回報率達383.24%,跑贏(yíng)基準回報245.28個(gè)百分點(diǎn),今年一季度凈申購額超過(guò)5億份。
長(cháng)盛量化紅利混合A成立于2009年11月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2019年3月18日至2021年6月17日,付海寧任職區間為2021年6月8日至2021年8月26日,王寧自2021年8月26日任該基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-10.27%、31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、3.50%、7.25%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-13.63%、13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、1.60%、3.67%。數據來(lái)源:長(cháng)盛量化紅利策略定期報告,截至2024年3月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中證紅利指數×75%+中證綜合債指數×25%。C類(lèi)成立于2023年12月04日,截至2024年3月31日,產(chǎn)品成立不滿(mǎn)6個(gè)月。根據相關(guān)法規要求,不得登載六個(gè)月以下的短期業(yè)績(jì),因此此處未登載成立不足6個(gè)月的基金業(yè)績(jì)。
長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值成立于2002年9月18日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2015年6月18日至2020年10月23日,王寧自2020年10月23日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-19.71%、33.29%、33.98%、13.16%、-7.15%、2.44%、4.24%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-22.49%、25.04%、20.12%、1.15%、-15.44%、-6.57%、-2.61%。C類(lèi)2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為3.83%、-7.52%、1.88%、4.04%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.15%、-15.44%、-6.57%、-2.61%。數據來(lái)源:長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值定期報告,截至2024年3月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中證800指數收益率×75%+中證國債指數收益率×25%。
長(cháng)盛盛裕純債成立于2016年8月4日,近五年基金經(jīng)理任期如下:段鵬任職區間為2016年8月4日至2020年9月28日;葛鶴軍任職區間為2020年9月29日至2020年12月16日;葛鶴軍、王貴君任職區間為2020年12月17日至2021年11月1日;王貴君自2021年11月2日任該基金經(jīng)理至今(D類(lèi)份額自2022年5月11日至今由王貴君擔任基金經(jīng)理)。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.37%、2.90%、0.17%、9.71%、4.89%、6.46%、3.50%,C類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.21%、2.72%、0.04%、9.46%、4.69%、6.25%、3.38%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、2.18%。D類(lèi)2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為6.46%、3.50%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為2.06%、2.18%。數據來(lái)源:長(cháng)盛盛裕純債定期報告,截至日期:2024年3月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛安逸純債成立于2020年1月20日,近三年基金經(jīng)理任期如下:蔡賓任職區間為2020年1月20日至2021年1月12日,蔡賓、王貴君任職區間為2021年1月13日至2021年1月24日,王貴君自2021年1月24日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.18%、8.78%、4.38%、5.43%、2.83%,C類(lèi)2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.45%、8.17%、4.07%、5.12%、2.68%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-0.24%、2.10%、0.51%、2.06%、2.18%。D類(lèi)成立于2021年9月2日,2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為3.19%、4.38%、5.43%、2.83%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.37%、0.51%、2.06%、2.18%,E類(lèi)成立于2022年3月18日,2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為2.98%、5.44%、2.84%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.49%、2.06%、2.18%。數據來(lái)源:長(cháng)盛安逸純債定期報告,截至2024年3月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛全債指數增強成立于2003年10月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:馬文祥任職區間為2014年10月24日至2018年6月28日,李琪、楊哲任職區間為2018年6月29日至2019年9月5日,楊哲任職區間為2019年9月6日至2021年9月22日,王貴君、楊哲自2021年9月23日該基金基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%、3.65%、5.20%、3.05%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為5.87%、6.44%、5.11%、4.83%、1.17%、3.37%、2.75%。數據來(lái)源:長(cháng)盛全債指數增強定期報告,截至2024年3月31日,業(yè)績(jì)比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%。
注:由于標普道瓊斯指數有限公司停止計算標普中國A股綜合指數行情數據,經(jīng)履行適當程序,自2020年9月14日起,本基金業(yè)績(jì)比較基準變更為“標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%”。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資須謹慎。基金不同于銀行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件,在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機構適當性匹配意見(jiàn)的基礎上,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場(chǎng),謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負擔。