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隨著(zhù)2023年行情收官,權威機構的年度基金產(chǎn)品成績(jì)單也隨之出爐。從晨星中國最新公布的一年期、三年期、五年期和十年期基金業(yè)績(jì)TOP10排行榜看,截至2023年12月31日,長(cháng)盛基金旗下多只產(chǎn)品在不同階段均榜上有名,更有三只獲得同類(lèi)冠軍。具體來(lái)看,長(cháng)盛盛裕純債債券A和長(cháng)盛安逸純債債券A近三年以來(lái)在同類(lèi)業(yè)績(jì)排名中拔得頭籌,長(cháng)盛中證全指證券公司指數基金近五年也在金融地產(chǎn)基金中獲得冠軍。
此外,主動(dòng)權益方面,長(cháng)盛基金首席投資官王寧管理的長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值A不論是在一年期、三年期還是五年期,乃至十年期,均在標準混合型基金中居TOP10。王寧同時(shí)在管的長(cháng)盛量化紅利和長(cháng)盛醫療行業(yè)量化配置A也榜上有名,其中長(cháng)盛量化紅利混合A近十年以年化回報16.88%獲得積極配置大盤(pán)平衡基金榜眼(2/48),長(cháng)盛醫療行業(yè)近五年以15.24%的年化回報躋身行業(yè)股票-醫藥基金前十名(10/41)。此外,李琪管理的長(cháng)盛盛輝混合A近五年也在保守混合型基金中業(yè)績(jì)排名前十(6/271)。
回顧2023年,面對股市一波三折和波動(dòng)分化,具備較高估值性?xún)r(jià)比和安全邊際的證券指數基金備受關(guān)注。其中陳亙斯在管的長(cháng)盛中證全指證券公司指數近一年在金融地產(chǎn)基金中業(yè)績(jì)排名前五名(4/66),近五年居業(yè)績(jì)榜首(1/35)。
在固收投資領(lǐng)域,王貴君擔綱的長(cháng)盛盛裕純債債券A和長(cháng)盛安逸純債債券A,近三年分別在信用債基金(1/217)和純債型基金(1/319)業(yè)績(jì)排名中獲得冠軍。從近五年業(yè)績(jì)排名看,長(cháng)盛盛裕也位列同類(lèi)前十(6/146);2023年面對債市先抑后揚,長(cháng)盛盛裕仍以6.46%的年度回報躋身同類(lèi)前五(4/229),延續了其正收益佳績(jì),自2016年8月成立以來(lái)的7個(gè)完整自然年(2017年-2023年)均收益為正。憑借優(yōu)異的業(yè)績(jì)表現,該基金得到越來(lái)越多持有人的青睞,2023年初至三季度末基金份額增長(cháng)逾2倍,持有人戶(hù)數也從2022年底的14279戶(hù)增長(cháng)至2023年中的159230戶(hù),半年內增幅超過(guò)十倍。此外,王貴君同時(shí)管理的長(cháng)盛全債指數增強債券A近三年也在積極債券基金中業(yè)績(jì)排名前五(5/286)。
長(cháng)盛安逸純債成立于2020年1月20日,近三年基金經(jīng)理任期如下:蔡賓任職區間為2020年1月20日至2021年1月12日,蔡賓、王貴君任職區間為2021年1月13日至2021年1月24日,王貴君自2021年1月24日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.18%、8.78%、4.38%、2.21%,C類(lèi)2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.45%、8.17%、4.07%、2.05%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-0.24%、2.10%、0.51%、0.95%。D類(lèi)成立于2021年9月2日,2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為3.19%、4.38%、2.21%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.37%、0.51%、0.95%,E類(lèi)成立于2022年3月18日,2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為2.98%、2.21%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.49%、0.95%。數據來(lái)源:長(cháng)盛安逸純債定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛盛裕純債成立于2016年8月4日,近五年基金經(jīng)理任期如下:段鵬任職區間為2016年8月4日至2020年9月28日;葛鶴軍任職區間為2020年9月29日至2020年12月16日;葛鶴軍、王貴君任職區間為2020年12月17日至2021年11月1日;王貴君自2021年11月2日任該基金經(jīng)理至今(D類(lèi)份額自2022年5月11日至今由王貴君擔任基金經(jīng)理)。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.37%、2.90%、0.17%、9.71%、4.89%、2.77%,C類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.21%、2.72%、0.04%、9.46%、4.69%、2.67%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、0.95%。D類(lèi)過(guò)去6個(gè)月、自成立以來(lái)的凈值增長(cháng)率分別為2.77%、7.32%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.95%、1.29%。數據來(lái)源:長(cháng)盛盛裕純債定期報告,截至日期:2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛全債指數增強成立于2003年10月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:馬文祥任職區間為2014年10月24日至2018年6月28日,李琪、楊哲任職區間為2018年6月29日至2019年9月5日,楊哲任職區間為2019年9月6日至2021年9月22日,王貴君、楊哲自2021年9月23日該基金基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%、3.65%、2.65%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為5.87%、6.44%、5.11%、4.83%、1.17%、1.53%。數據來(lái)源:長(cháng)盛全債指數增強定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%。
注:由于標普道瓊斯指數有限公司停止計算標普中國A股綜合指數行情數據,經(jīng)履行適當程序,自2020年9月14日起,本基金業(yè)績(jì)比較基準變更為“標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%”。
長(cháng)盛中證證券公司分級成立于2015年8月13日,近五年基金經(jīng)理任期如下:馮雨生任職區間為2015年8月13日至2019年10月8日,陳亙斯自2019年10月9日任該基金經(jīng)理。2015、2016、2017、2018、2019、2020凈值增長(cháng)率分別為24.80%、-17.31%、-11.19%、-23.60%、42.00%、24.88%,同期業(yè)績(jì)比較基準分別是-2.95%、-17.66%、-11.70%、-24.91%、42.30%、16.04%。自2021年1月1日長(cháng)盛中證證券公司分級基金轉型為長(cháng)盛中證證券公司指數(LOF),陳亙斯自2019年10月9日任該基金經(jīng)理。2021年、2022年、近6個(gè)月凈值增長(cháng)率依次為1.93%、-24.39%、4.90%,同期業(yè)績(jì)比較基準分別是-4.55%、-26.07%、3.23%。資料來(lái)源:產(chǎn)品定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中證全指證券公司指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值成立于2002年9月18日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2015年6月18日至2020年10月23日,王寧自2020年10月23日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-19.71%、33.29%、33.98%、13.16%、-7.15%、-3.46%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-22.49%、25.04%、20.12%、1.15%、-15.44%、-6.32%。C類(lèi)2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為3.83%、-7.52%、-3.65%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.15%、-15.44%、-6.32%。數據來(lái)源:長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中證800指數收益率×75%+中證國債指數收益率×25%。
長(cháng)盛量化紅利混合成立于2009年11月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2019年3月18日至2021年6月17日,付海寧任職區間為2021年6月8日至2021年8月26日,王寧自2021年8月26日任該基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-10.27%、31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、2.87%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-13.63%、13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、0.26%。數據來(lái)源:長(cháng)盛量化紅利策略定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中證紅利指數×75%+中證綜合債指數×25%。
長(cháng)盛醫療行業(yè)成立于2016年2月3日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2017年5月18日至2019年5月21日;周思聰任職區間為2019年5月23日至2023年4月12日;王寧自2023年4月13日任該基金經(jīng)理至今。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-18.93%、49.83%、91.20%、-6.94%、-20.29%、-8.58%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-20.06%、28.31%、40.13%、-4.66%、-16.28%、-8.78%。C類(lèi)過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為-8.85%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-8.78%。數據來(lái)源:長(cháng)盛醫療行業(yè)定期報告,統計日期:2018年1月1日至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:中證全指醫藥衛生指數收益率*80%+中證綜合債指數收益率*20%。
長(cháng)盛盛輝混合成立于2016年8月16日,近五年基金經(jīng)理任期如下:楊衡、李琪任職區間為2016年8月16日至2019年9月5日,李琪自2019年9月6日任該基金經(jīng)理。A份額2018年、2019年、2020年、2021年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-15.08%、24.02%、41.82%、2.88%、-8.36%、-0.12%,C份額2018年、2019年、2020年、2021年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-14.01%、23.76%、41.55%、2.68%、-8.54%、-0.22%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%、-3.27%。數據來(lái)源:長(cháng)盛盛輝混合定期報告,截至2023年9月30日,業(yè)績(jì)比較基準:50%×滬深300指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資須謹慎。基金不同于銀行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件,在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機構適當性匹配意見(jiàn)的基礎上,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場(chǎng),謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負擔。