長(cháng)盛量化紅利混合A 080005 混合型 中等風(fēng)險
最新凈值：2025-01-03
2.1598元
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日漲跌幅
-0.54%
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成立以來(lái)漲跌幅
426.45%
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盛錢(qián)寶 申購費
0.1折
- 近1月
-0.92% - 近3月
-3.73% - 近1年
14.99% - 近3年
12.41% - 今年以來(lái)
-2.65% - 成立以來(lái)
426.45%
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- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
| 基金名稱(chēng)： 長(cháng)盛量化紅利混合A | 基金代碼： 080005 | 基金合同生效日： 2009年11月25日 |
| 基金托管人：工商銀行 | 基金類(lèi)型： 混合型 | 風(fēng)險評級： 中等風(fēng)險 |
| 業(yè)績(jì)比較基準：
75%×中證紅利指數+25%×中證綜合債指數
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| 投 資 目 標：
本基金以獲取中國股票市場(chǎng)紅利回報及長(cháng)期資產(chǎn)增值為投資目標，并追求風(fēng)險調整后的收益最大化，滿(mǎn)足投資人長(cháng)期穩健的投資收益需求。
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| 投 資 范 圍：
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融投資工具，包括股票、債券等。此外，本基金還可以投資于法律法規及中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。
基金資產(chǎn)配置比例為：股票類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 60％－95％，其中投資于紅利股票的比例不低于股票類(lèi)資產(chǎn)的 80%。債券類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 0％－40％，權證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為 0%-3%，現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當的程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 風(fēng)險收益特征：
本基金為混合型基金，具有較高風(fēng)險、較高預期收益的特征，其風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
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| 分 紅 政 策：
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為 4次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利潤的 20%，若《基金合同》生效不滿(mǎn) 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動(dòng)轉為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； |
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| 備注：
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歷史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(cháng)盛量化紅利混合A | -2.44% | -0.92% | -3.73% | 1.03% | -2.65% | 14.99% | 12.41% | 2009.11.25 | 426.45% |
基金經(jīng)理
王寧
王寧先生，EMBA。曾任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加入長(cháng)盛基金管理有限公司，歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權益投資部總監、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等。現任長(cháng)盛基金管理有限公司首席投資官，自2021年8月26日起任長(cháng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年8月26日起任長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值： 17.55億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度： 76.74% 行業(yè)分布
| 序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
| 1 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 2.41% | —— |
| 2 | 000651 | 格力電器 | 2.17% | —— |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 2.11% | —— |
| 4 | 601088 | 中國神華 | 2.11% | —— |
| 5 | 600795 | 國電電力 | 2.09% | —— |
| 6 | 601000 | 唐山港 | 2.04% | —— |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 1.93% | —— |
| 8 | 600350 | 山東高速 | 1.83% | —— |
| 9 | 600018 | 上港集團 | 1.74% | —— |
| 10 | 601601 | 中國太保 | 1.73% | —— |
費率結構
| 申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
| 50萬(wàn)元以下 | 1.50% | 0.45% |
| 50萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元 | 1.00% | 0.30% |
| 200萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.09% |
| 500萬(wàn)元以上（含） | 按筆收取，1000元/筆 | 按筆收取，1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 | |
| 持有期＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期＜一年 | 0.50% | |
| 一年≤持有期＜兩年 | 0.25% | |
| 持有期≥兩年 | 0 | |
| 基金管理費 | 1.20% | |
| 基金托管費 | 0.20% | |
分紅信息
| 權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
| 2024.12.20 | 0.295元／份 | 2024.12.20 | 2024.12.24 |
| 2024.10.25 | 0.371元／份 | 2024.10.25 | 2024.10.29 |
| 2016.12.27 | 0.866元／份 | 2016.12.27 | 2016.12.29 |
| 2011.01.17 | 0.04元／份 | 2011.1.17 | 2011.1.19 |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
| 銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
| 中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
| 星展銀行（中國）有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
| 大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
| 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588（安徽省內可直撥 96588） |
| 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 青島銀行股份有限公司 | www.qdccb.com | 4006696588 |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
| 中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
| 深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
| 招贏(yíng)通平臺官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
| 財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336（浙江）,40086-96336（全國） |
| 德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
| 東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
| 方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
| 光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
| 國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521；400-8888-666 |
| 國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553；400-8888-001 |
| 恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
| 華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
| 華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
| 華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
| 華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
| 華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
| 平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391；400-800-5000 |
| 五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
| 西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
| 湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
| 信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
| 長(cháng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
| 招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551；400-888-8888 |
| 中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532；400-600-8008 |
| 中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
| 中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
| 中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
| 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
| 北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
| 北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
| 北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
| 洪泰財富（青島）基金銷(xiāo)售有限責任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118；4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 |
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
| 青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
| 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
| 上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021，400-1818-188 |
| 上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
| 上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555；95017(撥通后轉1再轉6) |
| 通華財富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 一路財富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
| 博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2024.12.27 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.12.24 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司作為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.12.19 長(cháng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金收益分配公告
- 2024.12.14 長(cháng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資公告
- 2024.12.09 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì )計師事務(wù)所公告
- 2024.10.28 長(cháng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資公告
